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3 자금 관리

핵심 ERP 프로그램의 자금 관리에서는 자금 계획의 입력과 각 모듈에서의 자금 운용 ERP TIP
자금 관리에서는 과거, 현재 시점
관련 전표 발행을 연동하여 자금 현황, 자금 입출금 내역, 예・적금 현황 및 어음 명세 별로 조회가 가능하여 기업이 경영
활동 자금을 계획적으로 조달하고
등 자금의 흐름을 실시간으로 파악할 수 있다.
효율적으로 사용할 수 있도록 정보
를 제공한다.
1 지급어음 관리

지급어음 관리는 기업이 어음 발행을 위하여 은행으로부터 어음 용지를 수령하고,
이를 이용하여 어음을 발행하고 지급하는 과정으로, 자금 계획 및 자금 계획 캘린더에
반영된다.

(1) 어음 용지 수령 및 등록
기업은 은행으로부터 수령한 어음 용지의 어음 번호 등을 시스템에 등록하여 관리

한다.

실습 예제

9월 1일 ㈜밝은세상은 신한은행으로부터 약속어음 용지 10매(바마20160001~20160010)
를 수령하여 등록하였다. (정관리 부장으로 로그인하여 작업하시오.)

어음 용지 등록

회계 관리 자금 관리 지급어음 명세서
① [어음 등록] 버튼을 눌러 수령 일자 [2016/09/01], 어음 종류 [3. 어음], 금융 기관 [신한당좌예금], 시
작 어음 번호 [바마20160001], 매수 [10]을 입력하고 등록한다.
② [어음 조회] 탭에서 조회 구분 [4. 수령일, 2016/09/01~2016/09/30]을 입력한 후 조회하면 등록한
어음이 나타난다.

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284 Ⅴ. 회계 관리

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