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3 자금 계획 입력 및 관리

기업은 자금을 효율적으로 관리하기 위하여 고정적 또는 일시적으로 발생하는 자
금의 수요(출금 예정) 및 공급(입금 예정) 계획을 입력하여 관리한다.

기업은 일자별 자금 계획 메뉴에 고정 자금을 등록하거나 어음 거래 전표 입력 시
관리 항목에 기입한 스케줄(지급일, 만기일)을 넘겨 받아 관리한다.

실습 예제

다음은 ㈜밝은세상의 예상 월별 고정 지출 내역이다. 고정 자금에 등록하고, 10월의 자금 계
획에 반영하시오. 단, 임차료는 매월 국민은행 보통예금 통장에서 자동으로 인출되고, 전화 요
금은 매월 현금으로 인출하여 납부한다.

지출 일자 내역 금액 기간 자금 과목
매월 25일 전화 요금 600,000 2016. 1. 1.~
2990. 기타 경상 지출
매월 27일 임차료 3,000,000 2016. 12. 31.

금융 기관 고정 인출

시스템 관리 기초 정보 관리 금융 거래처 등록
① 국민보통예금을 선택한다.
② [고정 자금 등록] 탭에서 고정 자금 현황을 입력한다.

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매월 별도 지급

회계 관리 자금 관리 일자별 자금 계획 입력
① [고정 자금] 버튼을 누르면 [금융 거래처 등록]에서 등록한 고정 자금 현황이 조회된다.
② 전화 요금의 고정 자금 현황을 입력한 후 저장한다.

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4. 기업 자원 통합 관리 시스템 회계 관리 업무 적용 291

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