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4 자금 계획 반영 및 활용

기업은 일자별 자금 계획 입력 메뉴에 입력된 고정 자금과 거래 입력 (어음 거래 등)
의 관리 항목을 자금 계획에 반영하고, 이를 조회하여 활용한다.

실습 예제
㈜밝은세상의 고정 자금 지출 계획을 10월에 반영하고, 10월 자금 계획을 조회하시오.

자금 계획 반영

회계 관리 자금 관리 일자별 자금 계획 입력
① [자금 반영] 버튼을 눌러 적용 연월 [2016/10/01~2016/10/31]을 입력하고 적용한다. ERP TIP

자금 계획 및 현황은 다양한 방법
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으로 조회가 가능하다.
① [자금 계획 입력] 탭: [회계 관
리] - [자금 관리] - [일자별 자
금 계획 입력]

② 자금 계획 캘린더: [회계 관
리] - [자금 관리] - [자금 계획
캘린더]

입력 TIP 자금 계획 상세 보기
[자금 계획 상세 보기] 탭에서는 조회 기간에 반영된 자금 계획이 수입 예정과 지출 예정으로 구분하여
상세하게 조회된다.
③ 자금 현황 조회: [회계 관리] -
[자금 관리] - [자금 현황]
④ 자금 일보 조회: [회계 관리] -
자금 계획 조회 [자금 관리] - [자금 일보]

회계 관리 자금 관리 자금 현황
① [일일 자금 계획] 탭에서 조회 기간 [2016/10/01~2016/10/31]을 입력한 후 조회한다.
② 각각의 탭에서 조회 기간을 입력한 후 조회한다.

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292 Ⅴ. 회계 관리

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